| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۱.۵۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۷۵) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۰۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۸۳) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۳.۷ |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۹) |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۲۴) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۶.۲۶) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۶ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۴۹.۸۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۴۰.۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۴) |
(۲۲.۶) |
|
|