| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۵۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۱.۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۹ |
۳.۱۱ |
۱۹۳,۲۰۶.۵۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۴ |
۱.۶۵ |
۱۱۰,۷۴۳.۷۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۷ |
۱,۲۶۹.۷۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۲.۱۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۸۲.۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۴۸۷.۹۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۵.۶۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۶,۱۷۵.۹۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۱۱.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۲۱) |
۳۵.۶۷ |
|
|