| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۱۹ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۸۸.۹۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۰۹۸.۳۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۷۵ |
۷۳۶.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۲۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۸۸۲.۰۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۵.۵۱) |
(۶۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
|
|