| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۵.۰۷ |
۲۳۹.۶۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۴۱) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۳۱.۴۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۹.۴۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۲.۹۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۷.۷۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۲.۴۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۳.۷۷ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۱۲۲.۰۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۰.۶۹ |
۹۷.۹۲ |
|
|