| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۷ |
۴۵۲.۷۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۷۲.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۸.۱۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۷ |
۳.۱۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۳ |
۱۴,۷۵۷.۸۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۸.۸۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۰۸.۶۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۴۶) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۱۴.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۵۲ |
۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|