| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶) |
(۹۶.۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۱۷ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲۹ |
۵۴۳,۷۶۲.۶۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۲۴ |
۲۴,۸۰۶.۳۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۳.۱۵ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۶۳.۱۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|