| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۱۴,۴۳۷.۱۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۵۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۲۷.۹۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۱۶.۸۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۴.۲۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۱.۷۷) |
|
|