| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۵۰.۶۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۲۶ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۸۹) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۸۲.۲۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۱۹) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۴.۳) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۸.۸۱) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۶۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۳۱ |
۱۷.۴ |
|
|