| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۹) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۲۷.۶۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۱.۰۲ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۵.۷۷ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۰.۷۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۷۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۴.۵۲ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|