| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۷۶.۳۴ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۹ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۴) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۶۳) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۷.۷۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۲ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۲۹) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۱۸.۴۸) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۳.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۳۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۸۲.۴۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۸۴ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
|
|