| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۹) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۴) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۳) |
(۷۸.۷۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۲۹۸.۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۲۴.۴۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۲۲) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۵۸۲.۱۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۷۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۹,۹۴۸.۳۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۷۸ |
۳۹,۸۳۰.۱۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۷۲.۳۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۴ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۷۸) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
|
|