| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۳.۹۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۰۷) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۱) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۷ |
۸۶.۰۱ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۷,۴۶۷.۷۹ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۴۷) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۰۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۷۳.۸۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۵۹.۵۹ |
(۵۸.۷) |
|
|