| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۲.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۶,۵۱۲.۹۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۲.۷۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۲.۸۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۱.۰۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۵۱ |
۱.۴۶ |
۸۴۱,۹۴۵.۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۴۶ |
۲۵۲,۳۱۹.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۳,۴۶۰.۳۴ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۵۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۵ |
۲,۸۶۰.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۱ |
۱,۰۰۳.۴۶ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۹ |
(۱۶.۱) |
|
|