| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۹.۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۱ |
۲,۴۰۷.۱۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۹۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۲.۷۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۶ |
(۸۰.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۷۷ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۷۷ |
۵۳۹.۰۱ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۰.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۲ |
(۸۶.۵۱) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۵.۶۹) |
|
|