| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۰۶ |
۳.۳۹ |
۴,۶۷۶.۵۳ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۹۵۰.۷۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۱,۳۶۸.۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۸.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۷۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۸۶) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۳۲ |
۴۷۳,۸۶۳.۸۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۲ |
۵۴,۰۴۰.۱۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۶ |
(۲۴.۹) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۴ |
(۱۵.۲۱) |
|
|