| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۹۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۴ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۳۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۰۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۹۷ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۱۵.۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۴۹) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۹ |
۱۹۸.۶۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۲۶ |
۱۵۷.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۹۷ |
|
|