| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۵۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۲۷.۹۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۱۶.۸۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۴.۲۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۷۳ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۲.۳۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۱۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲ |
۵۴۶,۶۴۸.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۲) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|