| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۶.۰۶) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۲ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۵.۶۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱ |
(۹۳.۸۶) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۵ |
۷۲۸.۳۹ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۱۱ |
۰.۲۹ |
۵,۴۳۵.۷۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۵۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|