| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۵۶ |
۸۱,۳۷۵.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۲.۰۸ |
۴۱۳,۶۲۴.۲۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۶.۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۹.۰۹ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۷۲.۱۱ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۲.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۹۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۹۸۷.۲۲ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|