| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۳۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۴.۷۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۲۰.۲۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۳۱.۵۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۸) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۷۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۶۸ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴۸ |
۷,۱۴۴.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۷) |
|
|