| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۴۷) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۰۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۷۳.۸۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۵۹.۵۹ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۲۶.۱۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۹.۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۱ |
۲,۴۰۷.۱۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۹۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۲.۷۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۶ |
(۸۰.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|