| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۱.۳۸ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۰۴ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۵۴) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۷.۷۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۰.۱۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۳۲.۸۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۹۹) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۴۳) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۶۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۶۷.۸۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۵۱۷.۵۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۲۴ |
(۲۱.۷۳) |
|
|