| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۱.۰۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۷۶ |
۰.۹۸ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۲۸ |
۱.۶۶ |
۳۶۹,۱۲۹.۲۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۴.۶۸ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۱۰.۴۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|