| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۷۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۶۸ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴۸ |
۷,۱۴۴.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۱.۹۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۹) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۴) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۳) |
(۷۸.۷۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۲۹۸.۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
۲,۱۲۴.۴۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۲۲) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۵۸۲.۱۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۷۳) |
(۵۳.۱۶) |
|
|