| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۹.۰۹ |
(۱۸) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۳.۱۱ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۴۸۳.۹۸ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸.۳۶) |
۳۱.۵۶ |
|
|