| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۴۱ |
۴,۹۹۹.۰۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۱.۴۳) |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۷ |
۴.۱ |
۳۶۲,۴۷۳.۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۶۵۳.۵۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۰۱ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۳۹۵.۳۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۳.۲۶ |
۱,۷۵۸.۱۵ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۲ |
۷,۴۱۹.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۳ |
۴۶۶.۲۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۶۱.۸۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۴.۹۳) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|