| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۲.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۹۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۹۸۷.۲۲ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۴.۴۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۱.۰۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۷۶ |
۰.۹۸ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۲۸ |
۱.۶۶ |
۳۶۹,۱۲۹.۲۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|