| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۷۷ |
۵۳۹.۰۱ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۰.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۲ |
(۸۶.۵۱) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۸۷.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۲.۵۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۴۸.۳۴ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۷۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۹۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
|
|