| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵۸,۷۰۸.۴۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۷۴۳.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۹.۱۴ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۶۸.۴۶ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۲,۱۳۲.۴۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۱.۸۹ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۸ |
(۲۹.۲۶) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۰۵ |
۹,۲۳۴.۲۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۲۸ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۴۸) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۲.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۶,۵۱۲.۹۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
|
|