| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۱.۹۶ |
۹۷,۲۰۸.۵۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۲۴۴.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۸.۰۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۲۹۸.۳۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۹.۰۹ |
(۱۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۳.۱۱ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۴۸۳.۹۸ |
۷۷۹.۰۸ |
|
|