| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۳.۲۶ |
۱,۷۵۸.۱۵ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۲ |
۷,۴۱۹.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۳ |
۴۶۶.۲۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۶۱.۸۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۴.۹۳) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۹۴) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۷۹۸.۹۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۸ |
(۷۹.۷۳) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۴,۵۰۳.۵۳ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۱۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۷۸.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۰.۳۳ |
۸۴.۲۴ |
|
|