| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۸۶ |
۲۳۳,۴۳۷.۹۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۸,۱۵۲.۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۸۰۱.۸۴ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۱۳.۹۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲.۷۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۲۴۸.۶۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۳ |
۱,۸۹۴.۰۶ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۹۸ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۸۸.۱۷ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۲۴ |
۳۵۳,۶۹۵.۶۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
|
|