| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۲۷ |
۴.۱ |
۳۶۲,۴۷۳.۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۶۵۳.۵۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۲.۰۱ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۷۹ |
۲,۳۹۵.۳۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۳.۲۶ |
۱,۷۵۸.۱۵ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۲ |
۷,۴۱۹.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۷۳ |
۴۶۶.۲۲ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۶.۴۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۶۱.۸۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۴.۹۳) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۹۴) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۰۹) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۶ |
۴,۷۹۸.۹۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
|
|