| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۹ |
۱.۶۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۸۹۷.۶۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۰,۹۷۶.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۱۹۶.۳۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۳.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۵۰۵.۱۸ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۱۶) |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۲۰,۰۶۵.۹۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۷۸.۷) |
|
|