| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۱.۹۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۷۸ |
۱۷,۰۴۴.۶ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۸,۲۳۱.۸۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۷۲.۰۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۴ |
۶,۳۵۴.۸۱ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۰۶.۷ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۸ |
۲.۰۱ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|