| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۹۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۵۱.۸ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۹۴ |
۱۴۰,۸۳۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۰,۸۷۶.۱۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|