| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۹ |
(۲۳.۰۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۷۳.۸۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۵۹.۵۹ |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۲۶.۱۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۱.۲۲ |
۵۷۹.۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۲.۱۱ |
۲,۴۰۷.۱۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۹۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۲.۷۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۶ |
(۸۰.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۷۷ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۷۷ |
۵۳۹.۰۱ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|