| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۶.۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۹.۰۹ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۷۲.۱۱ |
۶.۱۶ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۲.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۹۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۹۸۷.۲۲ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۴.۴۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۱.۰۳ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|