| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۳۹ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۳۱۴.۸۴ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۱۱ |
۷۱,۶۶۱.۶۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۶ |
۲,۲۷۷.۹ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۷۸.۶۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۷۵ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۲۹ |
۱۰۵.۱۴ |
|
|