| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۰۲ |
۳,۰۴۷.۳۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۲۳.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۸۶ |
۴۸۵.۲۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۱ |
۸۲,۱۰۵.۷۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۰.۵۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۵.۴۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۱۷.۶۴ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۵.۷۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۳۳.۳۵ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۶.۱۵) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۲۲) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۷) |
(۵۴.۲۱) |
|
|