| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۵۰.۸ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۱.۹۸ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۰۲) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۳.۹) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۳۳ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۹۹ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۹۵ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۶.۷۶ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۶.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۳.۶۱ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۴۹) |
(۸۲.۵۹) |
|
|