| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸.۳۶) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۵۵) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۶) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۴ |
۵۴۲.۷۳ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۶۱.۰۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
|
|