| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹۸ |
۲,۵۳۸.۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۱.۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵۹,۶۶۷.۹۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۸ |
۱,۹۷۴.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۵۰.۷۱ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۷,۰۴۴.۸۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۳,۰۵۵.۸۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۳۵) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲.۳۹) |
۹۹.۳ |
|
|