| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۲۸ |
۱.۶۶ |
۳۶۹,۱۲۹.۲۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۴.۶۸ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۱۰.۴۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۸۱.۸۵ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۸۵.۴) |
|
|