| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۱ |
۶۸,۷۶۷.۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۴.۴ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۲۱۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۷۳ |
۱۰۱,۰۹۶.۰۶ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۹ |
۱.۶۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۸۹۷.۶۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۰,۹۷۶.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۱۹۶.۳۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۳.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
|
|