| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۰.۹۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۸۵.۵۸) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۲ |
(۸۶.۵۱) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۸۷.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۲.۵۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۴۸.۳۴ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۷۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۹۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۴۱.۵۷) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
۳۰۶.۱۳ |
|
|