| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۸ |
(۷۹.۷۳) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۴,۵۰۳.۵۳ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۱۸) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۷۸.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۰.۳۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۹۴ |
۹۹,۴۸۸.۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۳۷) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۶,۱۹۶.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۹۹,۵۰۴.۳۳ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۹.۰۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۱۲) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۳۸.۲۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۶۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۲۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۶۷ |
۲۰,۹۶۸.۶۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
|
|