| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۱,۱۹۸.۱ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۷۱ |
۱.۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۴.۸۲ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۸۶ |
۲۳۳,۴۳۷.۹۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۸,۱۵۲.۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۸۰۱.۸۴ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۱۳.۹۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲.۷۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۲۴۸.۶۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
|
|