| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۳۸.۹۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۴۱۱.۰۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۲.۵۲ |
۵,۳۵۵.۲۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۱۷۸.۰۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۶.۴۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۳۶ |
۵,۸۶۲.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۳ |
۲۹۱.۵ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۴۶.۷۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۷۴.۳۶ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
|
|