| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۸۷.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۲۵.۳۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۴۷۲.۵۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۴۸.۳۴ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۷۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۷۷) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۰.۹۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۹ |
(۴۱.۵۷) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹۸ |
۲,۵۳۸.۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۱.۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|