| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۱۵.۸۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۱,۸۲۰.۶۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۲.۳ |
۱.۱۲ |
۴۰۰,۸۳۸.۵۴ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۱,۰۱۷.۳۷ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۱.۹۲ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۳۶) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۳۹ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۳۱۴.۸۴ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
|
|