| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۲.۷۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۹۱۲.۸۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۱.۰۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۵۱ |
۱.۴۶ |
۸۴۱,۹۴۵.۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۴۶ |
۲۵۲,۳۱۹.۴۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۹۴ |
۳۳,۴۶۰.۳۴ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۵۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۵ |
۲,۸۶۰.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۱ |
۱,۰۰۳.۴۶ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۹ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۵ |
۱,۰۷۶.۳۴ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۸) |
۱۱۲.۴ |
|
|