| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۴.۶۸ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹۱ |
۸,۵۱۰.۴۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۸۱.۸۵ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۱۵) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۳) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۰۲ |
۳,۰۴۷.۳۶ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۲۳.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۸۶ |
۴۸۵.۲۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۱ |
۸۲,۱۰۵.۷۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۰.۵۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۵.۴۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۱۷.۶۴ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
|
|