| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۱,۱۹۸.۱ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۷۱ |
۱.۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۴.۸۲ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۸۶ |
۲۳۳,۴۳۷.۹۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۸,۱۵۲.۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۸۰۱.۸۴ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۱۳.۹۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲.۷۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۲۴۸.۶۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
|
|