| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۱۶) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۲۰,۰۶۵.۹۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۳۸.۹۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۴۱۱.۰۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۲.۵۲ |
۵,۳۵۵.۲۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۱۷۸.۰۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۶.۴۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۳۶ |
۵,۸۶۲.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۴.۱۹) |
|
|