| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۸۰۱.۸۴ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۱۳.۹۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲.۷۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۲۴۸.۶۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۳ |
۱,۸۹۴.۰۶ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۹۸ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۸۸.۱۷ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۲۴ |
۳۵۳,۶۹۵.۶۸ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱ |
۱۲,۳۱۵.۸۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
|
|