| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۱۳ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
(۰.۶۸) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۶۶) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹۱) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۷۲ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۱) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۳ |
۱.۹۲ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۶۸) |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۶.۴۷ |
(۴.۶۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۲.۱۷) |
(۶.۵۴) |
|
|