| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸) |
(۸۳.۱۶) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸.۳۶) |
۳۱.۵۶ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۳.۵۵) |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۸.۲۶) |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۴ |
۵۴۲.۷۳ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۵۳.۵۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۶۱.۰۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۰.۸۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۱) |
(۳۲.۹۶) |
|
|