| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۰۶.۷ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۸ |
۲.۰۱ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۱,۱۹۸.۱ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۷۱ |
۱.۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۴.۸۲ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۸۶ |
۲۳۳,۴۳۷.۹۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۸,۱۵۲.۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
|
|