| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۱ |
۶۸,۷۶۷.۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۴.۴ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۲۱۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۷۳ |
۱۰۱,۰۹۶.۰۶ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۹ |
۱.۶۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۸۹۷.۶۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۰,۹۷۶.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۱۹۶.۳۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۳.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
|
|