| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۶۸.۳۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۸۷) |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۱.۲۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۵.۹۳ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۰۲ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۹۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۶۱) |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۸ |
۳۲۶.۶۲ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۹۲.۹۸ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۹۹ |
۸۱.۶۱ |
|
|