| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۱.۹۶ |
۹۷,۲۰۸.۵۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۲۴۴.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۸.۰۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۲۹۸.۳۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۹.۰۹ |
(۱۸) |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۳.۱۱ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۴۸۳.۹۸ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۷۶.۷۳) |
|
|