| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۸۹۷.۶۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۰,۹۷۶.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۱۹۶.۳۶ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۳.۸۸ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۵۰۵.۱۸ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۱۶) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۲۰,۰۶۵.۹۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۳۸.۹۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۴۱۱.۰۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|