| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۴۷) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۲۸) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۶۷ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۴.۳) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۱۸) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۷.۸ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۵.۶۱) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۶۷) |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۷۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۹.۴۱ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۵۰.۶۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۵.۷۵ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|