| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۴.۸۲ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۱.۸۶ |
۲۳۳,۴۳۷.۹۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۸,۱۵۲.۴ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۸۰۱.۸۴ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۱۱ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۱۳.۹۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۲.۷۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۲۴۸.۶۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۳ |
۱,۸۹۴.۰۶ |
۸۹۲.۳۴ |
|
|