| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۶ |
۲,۲۷۷.۹ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۷۸.۶۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۷۵ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۲۹ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۹) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۲۱ |
۶۸,۷۶۷.۵ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۴.۴ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۲۱۳.۱۴ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۷۳ |
۱۰۱,۰۹۶.۰۶ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۲.۵۹ |
۱.۶۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|