| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۳.۷۶ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۴ |
۴,۵۹۷.۲۷ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۵.۰۷ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۴.۹۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۱.۰۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۸۶) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۳.۸۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۱۹.۱۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۴.۰۹) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۶۳ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
|
|