| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۴۶.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۹۸ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۹.۱۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۳.۲۶ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۹) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۳۹ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۸ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۹.۹ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۴۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۳۰۷.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۳۸.۸۹ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|