| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۷۲.۰۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۴ |
۶,۳۵۴.۸۱ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۰۶.۷ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۸ |
۲.۰۱ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۱,۱۹۸.۱ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۷۹.۸۴) |
|
|