| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۳۹ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۳۱۴.۸۴ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۱۱ |
۷۱,۶۶۱.۶۵ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۶ |
۲,۲۷۷.۹ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۷۸.۶۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۷۵ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۲۹ |
۱۰۵.۱۴ |
|
|