| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۵۳۲.۱۶ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۸.۹۳ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۱.۹۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۷۸ |
۱۷,۰۴۴.۶ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۸,۲۳۱.۸۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۷۲.۰۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۴ |
۶,۳۵۴.۸۱ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۱۹.۳۹ |
|
|