| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۹۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۵۱.۸ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۹۴ |
۱۴۰,۸۳۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۰,۸۷۶.۱۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
|
|