| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۳.۲۶ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۹) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۳۹ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۸ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۹.۹ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۴۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۳۰۷.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۳۸.۸۹ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۷۳.۳۱ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴ |
۵۰۲.۶۲ |
|
|