| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۵۱.۹۳ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۷۸ |
۱۷,۰۴۴.۶ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۸,۲۳۱.۸۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۷۲.۰۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۶۴ |
۶,۳۵۴.۸۱ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۶۴.۱۴ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۲,۰۰۶.۷ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۷۸ |
۲.۰۱ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|