| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۴) |
(۲۴.۴) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۵) |
(۴۷.۸) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۱) |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۶) |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۱.۳۱) |
(۵.۹۲) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۰۶ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۲۵ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۷ |
۷۵۳.۵ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۱۳ |
۲۳.۸۱ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
(۰.۶۸) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۶۶) |
(۲۸.۶۹) |
|
|