| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۹۴ |
۱۴۰,۸۳۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۰,۸۷۶.۱۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۱.۹۶ |
۹۷,۲۰۸.۵۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۲۴۴.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۸.۰۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۲۹۸.۳۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|