| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۵۵ |
۹۸۷.۲۲ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۴.۴۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۱.۰۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۳.۷۶ |
۰.۹۸ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۲۸ |
۱.۶۶ |
۳۶۹,۱۲۹.۲۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|