| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵ |
۱۲۰,۰۶۵.۹۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۳۸.۹۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۴۱۱.۰۴ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۲.۵۲ |
۵,۳۵۵.۲۳ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۱۷۸.۰۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۰.۸۴) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۶.۴۸ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۳۶ |
۵,۸۶۲.۶۲ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۳ |
۲۹۱.۵ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۷ |
۲,۶۴۶.۷۸ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۷۶) |
(۶۰.۳۳) |
|
|