| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۶۳ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۹۷ |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۴۷) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۲۸) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۶۷ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۴.۳) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۱۸) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۷.۸ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۵.۶۱) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۶۷) |
(۳۳.۴) |
|
|