| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۴۶.۳۷ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۹۸ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۹.۱۱ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۳.۲۶ |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۹) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۳۹ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۸ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۹.۹ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۴۶) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۳۰۷.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۳۸.۸۹ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|