| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۷۳) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۷.۴۳ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۱) |
(۱.۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۲.۶۲) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۴۱) |
(۷.۶۹) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۶ |
(۵۳.۲۵) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۸۸ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۹۳) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۲۹.۹۶) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۹۲) |
۲۹.۸۳ |
|
|