| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۶.۸۵ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۹۶) |
(۱.۸۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۹۳) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۵۱ |
(۱۲.۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۱.۸۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۹) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۶۷) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۴۱ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
(۰.۸۳) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
|
|