| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۷۳.۳۱ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۶۸.۳۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۸۷) |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۱.۲۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۵.۹۳ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۰۲ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۹۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۶۱) |
۱۷.۱۵ |
|
|