| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۵) |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۱) |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۵۹.۲۶) |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۱.۳۱) |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۶ |
۷۷.۰۶ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۲۵ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۷ |
۷۵۳.۵ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۱۳ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۶۶) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹۱) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۷۲ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۱) |
(۸۲.۵۲) |
|
|