| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۰۶ |
۳.۳۹ |
۴,۶۷۶.۵۳ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۹۵۰.۷۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۱,۳۶۸.۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۸.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۳.۷۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۸۶) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۳۲ |
۴۷۳,۸۶۳.۸۲ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۲ |
۵۴,۰۴۰.۱۴ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۶ |
(۲۴.۹) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۳۴ |
(۱۵.۲۱) |
|
|