| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۵۱.۸ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۹۴ |
۱۴۰,۸۳۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۰,۸۷۶.۱۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۱.۹۶ |
۹۷,۲۰۸.۵۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۲۴۴.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۸.۰۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۲۹۸.۳۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|