| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۵۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۹ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۳۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۴.۷۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۲۰.۲۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۳۱.۵۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۸) |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۲۶) |
|
|