| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲.۳۹) |
۹۹.۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۴) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۲۹.۱۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۱۹.۲۲) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۵۶ |
۸۱,۳۷۵.۴۸ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۲.۰۸ |
۴۱۳,۶۲۴.۲۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۱۶.۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۸۹.۰۹ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۷۲.۱۱ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۷) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|