| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۱) |
(۳۴.۵۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۶.۶۶ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۱ |
۱,۶۰۷.۶۴ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۱۴) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۸.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۲۴) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۳) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۴.۹۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۴) |
(۲۱.۹) |
|
|