| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۸۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹۸ |
۲,۵۳۸.۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۱.۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵۹,۶۶۷.۹۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۸ |
۱,۹۷۴.۱۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۶۵۰.۷۱ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۷,۰۴۴.۸۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۳,۰۵۵.۸۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|