| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۶۳۷.۶۸ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۳۷ |
۳.۰۹ |
۵۱۴,۴۳۷.۱۸ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۵۴.۵۲ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۴۱ |
۴۴,۰۲۷.۹۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۱۶.۸۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۴.۲۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۴۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
|
|