| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۹ |
۳.۳۲ |
۹۶,۱۹۶.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۹۹,۵۰۴.۳۳ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۹.۰۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۱۲) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۴۸ |
۶,۴۳۸.۲۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۶۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۲۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۶۷ |
۲۰,۹۶۸.۶۲ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۶۰۰.۸۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۲۳) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۷۶) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۱۱) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
|
|