| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۷۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۱.۲۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۴۸.۴۴ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۳۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۴۱) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۰۵) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۷.۳۲ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۶.۰۹ |
۳.۱۱ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۶۳ |
۸.۳ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۵۴ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۵.۹۳) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۳۰۶.۳۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۱۱ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۷۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۷۸) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶) |
(۸۷.۴۸) |
|
|