| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۱۳) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۰۸۷.۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۱.۰۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۹.۴۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۵۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۴۷.۲۹ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۵۰۷.۰۱ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۴,۱۰۲.۹۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۸) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۳۹ |
۲.۴۷ |
۱۵,۲۶۹.۲۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۷۱) |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۳۸.۶۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۵ |
۵۲.۶ |
|
|