| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۴.۲۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۷.۷۴ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۲ |
۲,۳۶۱.۱۶ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۳ |
۱۱,۸۴۵.۷۶ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۳ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۴۳.۹۹ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۳,۵۳۰.۳ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۷۹,۵۱۹.۵۴ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۹۳ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|