| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۶.۸۵ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۹۶) |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۹۳) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۵۱ |
(۱۲.۴) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۱.۸۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۹) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۶۷) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۴۱ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
(۰.۸۳) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
|
|