| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۵.۰۷ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۴.۹۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۱.۰۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۸۶) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۳.۸۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۱۹.۱۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۴.۰۹) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۶۳ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۹۷ |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۴۷) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۲۸) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۲.۶۶) |
|
|