| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۷۳.۳۱ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۶۸.۳۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۸۷) |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۱.۲۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۵.۹۳ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۰۲ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۹۳) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۶۱) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۸۹.۶۱ |
|
|