| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۲۳.۲ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۸۳) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۹ |
۹۱۱.۸۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۲۳.۳ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۷۹ |
۱,۳۹۵.۹۲ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۵.۸) |
(۳۲) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۶۶۶.۱۴ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۰۸ |
۱۸,۲۷۸.۹۶ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۳.۱۶) |
(۸۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
|
|