| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۲.۴۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۸.۵۳ |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۱.۳۱ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۰۵.۹۳ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۱.۹۵) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۶۴ |
۱۱۶.۸۳ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۰.۹۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱) |
۵۹.۷۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۹.۹۲ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۵۷) |
(۱۵.۳۶) |
|
|