| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۹۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۳.۴۴ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۷۸ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۵۹.۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۱۱) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۵۳) |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۳۶) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۳۷.۹۵ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۱) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۷۱.۷۶ |
۷۰.۴۸ |
|
|