| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۹۷ |
(۹.۱۶) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۴۷) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۲۸) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۶۷ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۴.۳) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۱۸) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۷.۸ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۵.۶۱) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۶۷) |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۷۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۹.۴۱ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۵۰.۶۷) |
(۸۷.۸) |
|
|