| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۹) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۶۷) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۴۱ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۱.۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۴۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۹۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۶.۲۹ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۳۳۰.۳۶ |
|
|