| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۰.۳۶ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۶۱ |
۱,۱۳۰.۸۳ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۶۱.۷۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۲.۹۷ |
(۷۴.۸۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۱۵ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۹۲ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۹۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۳.۴۴ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۷۸ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۵۹.۹ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۹ |
(۵۸.۱۱) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۵۳) |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸۶) |
|
|