| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۵۶) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۱۹ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۵۸.۳۲ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۶.۱۸ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۹ |
۱۱.۳۴ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۸.۰۵) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۶۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۴۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۷۶) |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۸۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|