| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۹۳) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۵۱ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۱.۸۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۹) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۶۷) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۴۱ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
|
|