| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۰۳ |
۲.۰۴ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰.۵۹ |
۱۳۲.۲۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۲۷.۸۳ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۳۴ |
۹۰۳.۲۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۲۰۱.۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۹۰.۳۵ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۶.۴۵ |
۳,۰۶۰.۳۵ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۱.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۴۱.۰۲ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۴.۲۶ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۳۵) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۴.۲۹ |
۷۶.۶۲ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|