| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
(۰.۲۹) |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۸۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۷۴) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۹۹ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۵۰.۳ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۲.۰۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۰۴) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۹۳.۵۵ |
|
|