| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۴.۲۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۷.۷۴ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۲ |
۲,۳۶۱.۱۶ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۳ |
۱۱,۸۴۵.۷۶ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۳ |
۱.۳۱ |
۱۱,۱۴۳.۹۹ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۳,۵۳۰.۳ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۷۹,۵۱۹.۵۴ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۹۳ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۲۲.۱۴ |
۰ |
|
|