| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۰۱ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۱) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۳.۷۶ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۴ |
۴,۵۹۷.۲۷ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۴۵.۰۷ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۴.۹۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۱.۰۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۸۶) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۳.۸۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۱۹.۱۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۴.۰۹) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۸۹ |
(۳.۲۴) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۶۳ |
۲۴۳.۱۶ |
|
|