| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۱.۶ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۷.۴۹ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۷.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۴.۰۹ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۲ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷.۰۹ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۳.۸۸ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۹.۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۴۱.۴۱ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۸ |
۶,۸۲۳.۱۸ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۸۳.۰۱ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۴۹.۶) |
۲,۸۵۵.۸ |
|
|