| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۹۵ |
۶.۴۵ |
۳,۰۶۰.۳۵ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۱.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۴۱.۰۲ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۴.۲۶ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۳۵) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۴.۲۹ |
۷۶.۶۲ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۰.۳۶ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۶۱ |
۱,۱۳۰.۸۳ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۶۱.۷۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۲.۹۷ |
(۷۴.۸۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۱۵ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۷.۴۸ |
|
|