| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۶۷ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲) |
(۴۴.۳) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۱۸) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۷.۸ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۵.۶۱) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۱.۶۷) |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۷۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۹.۴۱ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۵۰.۶۷) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۵.۷۵ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۸۲.۲۲ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۳۸.۶۱ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
|
|