| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۱ |
۲۴۱.۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۴۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۹۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۶.۲۹ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۴۶ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۸.۳۹) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۱۹) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۸.۷۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۵۸ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۵) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
(۶۷.۷۹) |
|
|