| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۵۸.۳۲ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۶.۱۸ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۹ |
۱۱.۳۴ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۸.۰۵) |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۶۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۴۳ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۷۶) |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۱.۸۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۳.۹۳ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۴۴ |
۳۰۵.۰۶ |
|
|