| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۱۱.۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۵۱.۳۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۴.۱۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۰۷.۳۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۸.۵ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۹۸ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۴.۷۳ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
۰.۵۹ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۶۸.۶۳ |
۶۷۶.۷۹ |
|
|