| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۶) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۷۸ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۹.۲۸ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۶.۵۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۳) |
۵,۲۷۴.۱۴ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۱۹ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۲۳.۲ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۸۳) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۹ |
۹۱۱.۸۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۲۳.۳ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۱.۳۱) |
|
|