| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۱.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۴۱.۰۲ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۴.۲۶ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۳۵) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۴.۲۹ |
۷۶.۶۲ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۰.۳۶ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۶۱ |
۱,۱۳۰.۸۳ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۶۱.۷۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۲.۹۷ |
(۷۴.۸۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۱۵ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۹۲ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۹۲ |
۳۰۳.۹۷ |
|
|