| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۴۲) |
۵۴.۰۵ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۶۳) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۱۳۵.۴۲ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۲۶ |
۱.۵۲ |
۳۴۶,۶۹۱.۱۱ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶) |
(۸۲.۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۴۹۷.۲۶ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۲۹.۰۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۴۳ |
۳۲۴,۹۷۶.۴۲ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|