| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۸۴ |
۶۲۴.۱۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۳۲ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۳.۵۶ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۸۲۴.۱۶ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۲۴ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۳) |
۴۹۳.۳۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۶۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۴۵) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۰۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۷۷.۴۱ |
۴۷۲.۰۸ |
|
|