| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵,۵۵۸.۶۴ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۹۷.۶۱ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۷) |
۱۶۲.۳۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۲) |
(۶۴.۵۷) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۳.۸۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۳.۱ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۹۵ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۵۳.۶۷ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۹۵۶.۴ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|