| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۴.۲۷ |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۵۸ |
۴۷,۲۴۳.۵۴ |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۶ |
۱,۲۸۵.۰۳ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۹ |
۷۵۲.۹ |
۳۲۰.۰۶ |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۷۴.۴) |
(۹۷.۱۴) |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۲ |
(۹۴) |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۱ |
۱,۴۰۷.۷۵ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۳.۴۷ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۱۲ |
۲۲,۳۲۹.۰۱ |
۵۴.۴۹ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۷ |
۶۶۳.۴۴ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۹۳ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۲۷ |
۴۹۱.۷۷ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
|
|