| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹۷ |
۱,۳۵۴.۳۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
۱.۳۴ |
۲۵,۶۵۰.۹ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۷.۱۹ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۴) |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۶) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۷۸ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۹.۲۸ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۶.۵۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۳) |
۵,۲۷۴.۱۴ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۱۹ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۳.۶۶) |
|
|