| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۲۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۵۱ |
۳۲۰.۲۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۲ |
۱۹,۰۱۱.۲۶ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۷) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۴.۲۱ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۷.۷۴ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۲ |
۲,۳۶۱.۱۶ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۳ |
۱۱,۸۴۵.۷۶ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|