| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۱.۶ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۷.۴۹ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۷.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۴.۰۹ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۲ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷.۰۹ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۳.۸۸ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۹.۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۹۴۱.۴۱ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۸ |
۶,۸۲۳.۱۸ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۵۷ |
۱,۳۸۳.۰۱ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۴۹.۶) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۷۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|
|