| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷ |
۶۵۱.۳۱ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۴۵) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۴۵۴.۱۳ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۰۷.۳۳ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۳۸.۵ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۱) |
(۶۵) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۹۸ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۴.۷۳ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۹) |
۰.۵۹ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۶۸.۶۳ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|