| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۰۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۰.۷۲ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۶۰۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۴.۲۴ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۶۰۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۶۰۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۶۰۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳۹) |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۶۰۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۰۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۵.۹ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۶۰۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۳۸ |
۱.۳۳ |
۲۹۳.۳۳ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۶۰۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۱۴۸.۵۳ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۶۱۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۱۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۱۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۶ |
(۲۸.۲۹) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۶۱۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۳ |
۰ |
| ۵۶۱۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۷.۳۱ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۶۱۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۷.۰۶ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۶۱۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۴۰.۱۲ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۶۱۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۱۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۱۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۶۶ |
۵۰۹.۴۷ |
۱,۰۰۴.۱ |
|
|