| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۳۹) |
۵۶۴.۵۵ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۵ |
(۴۷.۹۲) |
۵۲۵.۶۴ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۹۳) |
(۷۲.۱۸) |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۲۳) |
(۵۶.۶۵) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۷۵) |
(۵۸.۵۴) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۱.۵۸) |
(۵۴.۱۸) |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۵.۹۴ |
۴۸۹.۸۶ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۱.۹۶ |
۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۶) |
(۶۵.۵۳) |
(۶۱.۳۳) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۰۸) |
(۶۲.۹) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۸) |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸.۷۲ |
۵۸.۶۹ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۵.۶۲ |
۲۰۱.۶۲ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۷) |
(۲۱.۱۹) |
|
|