| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۲.۵۹ |
۱۸.۴۸ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۰۹) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۱.۶ |
۱۷.۸۱ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۷.۴۹ |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۷.۱۴ |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۳ |
۱۲۴.۰۹ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۲ |
۱۷۹.۲ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۷.۰۹ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۳.۸۸ |
۴۷۰.۰۹ |
|
|