| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۲۳ |
۱۳,۴۹۷.۲۶ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۲۹.۰۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۴۳ |
۳۲۴,۹۷۶.۴۲ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۲۶) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۵۱ |
۳۲۰.۲۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۲ |
۱۹,۰۱۱.۲۶ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۷) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۴.۲۱ |
۵۲۸.۴۷ |
|
|