| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۷۴ |
۲۴۰.۳۱ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳,۸۰۷.۳۵ |
۳۸۹,۳۶۱.۵۶ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۷.۷۷ |
۹.۴۵ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
۱ |
(۰.۱۲) |
۳,۶۵۲.۵۳ |
(۳۶.۳۱) |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۲.۹۶ |
۲,۲۸۶.۶۱ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱۰۲.۶۳ |
(۱۶.۸۷) |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|