صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۰,۳۴۵,۸۷۸

NAVصدور(پایانی)

۹۲,۹۹۷

NAVابطال(پایانی)

۹۲,۵۵۱

NAVآماری(پایانی)

۹۲,۵۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۳,۲۱۸,۶۹۰,۰۸۴,۷۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۴,۷۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۴,۲۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۴,۲۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۶,۶۶۴,۸۲۶,۵۹۳,۱۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۴.۷.۱۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	92,997	92,551	92,551	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۳,۲۱۸,۶۹۰,۰۸۴,۷۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	93,647	93,198	93,198	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۴,۴۹۹,۲۵۵,۳۰۳,۵۶۸
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	93,846	93,396	93,396	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۴,۸۹۲,۱۸۴,۷۱۸,۳۹۵
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	94,496	94,043	94,043	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۶,۱۷۲,۲۶۵,۳۵۱,۶۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	96,616	96,153	96,153	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۰,۳۴۹,۲۸۴,۷۳۸,۴۳۸
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	96,620	96,156	96,156	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۰,۳۵۶,۵۴۹,۲۰۹,۱۵۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	96,623	96,160	96,160	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۰,۳۶۳,۸۱۳,۶۸۰,۲۲۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	93,865	93,414	93,414	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۴,۹۲۸,۲۴۳,۳۷۱,۶۸۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	89,501	89,072	89,072	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۷۶,۳۳۱,۰۰۰,۲۸۸,۷۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	91,913	91,472	91,472	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۱,۰۸۲,۸۱۳,۱۴۳,۱۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	92,608	92,164	92,164	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۲,۴۵۲,۴۸۴,۶۱۴,۵۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	93,167	92,720	92,720	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۵۳,۴۰۱,۹۴۹,۳۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	93,170	92,723	92,723	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۵۹,۸۹۲,۰۲۳,۲۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	93,173	92,726	92,726	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۶۶,۳۸۲,۰۹۷,۲۴۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	91,664	91,224	91,224	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۰,۵۹۱,۳۳۰,۶۴۹,۳۳۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	89,704	89,273	89,273	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۷۶,۷۳۰,۰۳۸,۲۸۳,۵۷۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	86,449	86,034	86,034	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۷۰,۳۱۷,۰۶۷,۵۸۳,۵۶۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	89,607	89,178	89,178	۰	۲۳,۱۳۳,۷۴۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۷۶,۵۴۱,۶۸۶,۵۹۸,۵۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	86,395	85,988	85,988	۰	۰	۲,۱۳۷,۱۸۲,۴۱۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۵۶,۵۲۰,۳۸۲	۱۶۸,۲۳۷,۴۴۴,۲۴۹,۹۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	86,398	85,991	85,991	۰	۰	۲,۱۳۷,۱۸۲,۴۱۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۵۶,۵۲۰,۳۸۲	۱۶۸,۲۴۳,۴۳۶,۹۱۶,۷۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای