کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۴,۵۹۱,۰۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۴,۸۸۵,۰۱۸,۷۱۴,۸۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۲,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۲,۴۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۲,۴۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۴,۴۴۶ | ۷۴,۱۰۲ | ۷۴,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۴,۸۸۵,۰۱۸,۷۱۴,۸۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷۱,۵۱۹ | ۷۱,۱۹۰ | ۷۱,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۰,۷۶۲,۵۰۶,۸۶۵,۴۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷۱,۵۲۰ | ۷۱,۱۹۱ | ۷۱,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۰,۷۶۳,۷۸۳,۵۲۳,۷۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷۱,۳۹۴ | ۷۱,۰۶۵ | ۷۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۰,۵۸۶,۲۱۴,۳۷۷,۱۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۹,۵۵۹ | ۶۹,۲۴۰ | ۶۹,۲۴۰ | ۰ | ۴,۹۹۲,۹۳۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۹۸,۰۰۲,۲۷۵,۰۵۷,۱۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۶,۷۶۱ | ۶۶,۴۵۴ | ۶۶,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۲۸,۳۵۹,۳۷۶,۳۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۶,۷۶۲ | ۶۶,۴۵۵ | ۶۶,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۲۹,۴۵۳,۲۳۳,۶۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۶,۷۶۲ | ۶۶,۴۵۶ | ۶۶,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۳۰,۵۵۰,۰۵۵,۳۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۶,۷۶۳ | ۶۶,۴۵۷ | ۶۶,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۳۱,۶۴۹,۸۳۴,۹۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۶,۷۶۴ | ۶۶,۴۵۸ | ۶۶,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۳۲,۷۵۳,۰۳۸,۲۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۶,۷۶۵ | ۶۶,۴۵۸ | ۶۶,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۳۳,۹۳۰,۶۹۸,۷۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۶,۷۶۶ | ۶۶,۴۵۹ | ۶۶,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۲۴۰,۰۱۴ | ۱,۴۸۶,۰۳۷,۷۸۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۰,۴۱۶,۰۶۶ | ۹۳,۷۳۵,۲۰۷,۴۶۰,۰۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶۳,۶۸۸ | ۶۳,۳۸۶ | ۶۳,۳۸۶ | ۰ | ۱۹,۷۰۳,۴۶۲ | ۱,۴۴۲,۷۹۷,۷۶۶ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۶۷,۱۷۶,۰۵۲ | ۸۶,۶۶۰,۳۲۳,۳۵۸,۰۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۰,۹۰۳ | ۶۰,۶۱۱ | ۶۰,۶۱۱ | ۰ | ۱۶,۹۰۹,۰۲۸ | ۱,۴۲۳,۰۹۴,۳۰۴ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۴۷,۴۷۲,۵۹۰ | ۸۱,۶۷۱,۳۵۸,۶۳۸,۶۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۹,۱۴۰ | ۵۸,۸۵۶ | ۵۸,۸۵۶ | ۰ | ۸,۵۰۰,۳۸۵ | ۱,۴۰۶,۱۸۵,۲۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۳۰,۵۶۳,۵۶۲ | ۷۸,۳۱۱,۴۵۶,۷۱۱,۰۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۹,۷۳۵ | ۵۹,۴۴۸ | ۵۹,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۶۸۴,۸۹۱ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۲۲,۰۶۳,۱۷۷ | ۷۸,۵۹۳,۴۸۸,۰۷۵,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۹,۷۳۷ | ۵۹,۴۵۰ | ۵۹,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۶۸۴,۸۹۱ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۲۲,۰۶۳,۱۷۷ | ۷۸,۵۹۶,۲۵۵,۲۸۳,۰۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۸,۹۱۴ | ۵۸,۶۳۱ | ۵۸,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۶۸۴,۸۹۱ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۲۲,۰۶۳,۱۷۷ | ۷۷,۵۱۳,۹۲۳,۶۳۲,۵۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۸,۵۱۸ | ۵۸,۲۳۷ | ۵۸,۲۳۷ | ۰ | ۸,۷۷۰,۳۴۲ | ۱,۳۹۷,۶۸۴,۸۹۱ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۲۲,۰۶۳,۱۷۷ | ۷۶,۹۹۲,۷۵۴,۳۰۳,۱۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۹,۹۹۶ | ۵۹,۷۱۱ | ۵۹,۷۱۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۵,۱۴۴ | ۱,۳۸۸,۹۱۴,۵۴۹ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۱۳,۲۹۲,۸۳۵ | ۷۸,۴۱۸,۵۳۳,۰۲۰,۶۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||