صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴

NAVصدور(پایانی)

۷۴,۱۲۵

NAVابطال(پایانی)

۷۳,۷۷۵

NAVآماری(پایانی)

۷۳,۷۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۴,۸۹۹,۱۲۶,۰۵۹,۹۷۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۷,۱۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۶,۸۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۶,۸۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۰,۴۷۶,۳۴۹,۹۳۶,۹۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ ۱۴۰/۰۶/۱۶ [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ] موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	74,125	73,775	73,775	۰	۲۸,۰۱۳,۹۵۰	۲,۰۰۹,۱۷۲,۱۸۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴	۱۳۴,۸۹۹,۱۲۶,۰۵۹,۹۷۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	71,393	71,052	71,052	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴	۱۲۷,۹۲۷,۹۶۷,۱۲۳,۶۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	71,395	71,053	71,053	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴	۱۲۷,۹۳۱,۰۵۳,۶۶۸,۷۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	71,396	71,055	71,055	۰	۲۱,۹۰۷,۴۰۰	۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴	۱۲۷,۹۳۴,۱۴۰,۲۱۳,۸۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	68,470	68,141	68,141	۰	۲۹,۶۵۰,۷۰۰	۱,۹۵۹,۲۵۰,۸۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۷۸,۵۸۸,۷۹۴	۱۲۱,۱۹۴,۵۴۳,۶۸۸,۱۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	67,452	67,132	67,132	۰	۲۲,۲۰۵,۱۰۰	۱,۹۲۹,۶۰۰,۱۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۴۸,۹۳۸,۰۹۴	۱۱۷,۴۱۰,۱۰۹,۹۶۸,۴۱۴
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	67,552	67,227	67,227	۰	۰	۱,۹۰۷,۳۹۵,۰۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۲۶,۷۳۲,۹۹۴	۱۱۶,۰۸۳,۵۵۶,۶۵۱,۹۴۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	67,554	67,229	67,229	۰	۲۲,۲۹۵,۲۳۵	۱,۹۰۷,۳۹۵,۰۳۰	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۲۶,۷۳۲,۹۹۴	۱۱۶,۰۸۶,۴۳۵,۳۳۲,۶۵۹
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	66,538	66,218	66,218	۰	۰	۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹	۱۱۲,۸۶۴,۲۰۵,۹۴۳,۴۷۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	66,539	66,220	66,220	۰	۰	۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹	۱۱۲,۸۶۷,۰۲۲,۵۳۳,۷۴۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	66,541	66,221	66,221	۰	۷,۵۸۸,۵۲۰	۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹	۱۱۲,۸۶۹,۸۴۲,۰۰۷,۰۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	65,889	65,572	65,572	۰	۱۸,۱۸۴,۸۴۰	۱,۸۷۷,۵۱۱,۲۷۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۹۶,۸۴۹,۲۳۹	۱۱۱,۲۶۵,۷۳۴,۸۸۰,۸۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	65,989	65,672	65,672	۰	۷,۶۱۸,۳۵۰	۱,۸۵۹,۳۲۶,۴۳۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۷۸,۶۶۴,۳۹۹	۱۱۰,۲۴۱,۴۶۴,۰۱۲,۴۵۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	65,631	65,316	65,316	۰	۱۵,۳۸۸,۸۶۰	۱,۸۵۱,۷۰۸,۰۸۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۷۱,۰۴۶,۰۴۹	۱۰۹,۱۴۶,۲۷۲,۲۲۰,۸۹۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	64,982	64,671	64,671	۰	۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۱,۸۳۶,۳۱۹,۲۲۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۵۵,۶۵۷,۱۸۹	۱۰۷,۰۷۲,۴۵۹,۴۷۸,۸۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	65,835	65,518	65,518	۰	۰	۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹	۱۰۶,۴۶۷,۷۸۴,۹۶۷,۱۵۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	65,836	65,520	65,520	۰	۰	۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹	۱۰۶,۴۷۰,۴۶۰,۹۲۱,۷۳۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	65,838	65,521	65,521	۰	۲۳,۰۵۱,۷۴۰	۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹	۱۰۶,۴۷۳,۱۳۶,۸۷۱,۳۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	65,071	64,758	64,758	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۲۵,۴۲۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۰۱,۹۶۳,۳۸۹	۱۰۳,۷۳۹,۵۴۲,۵۲۱,۰۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	65,837	65,521	65,521	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۲۵,۴۲۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۶۰۱,۹۶۳,۳۸۹	۱۰۴,۹۶۱,۶۶۳,۲۲۳,۲۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای