صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵,۰۰۹,۰۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۴۹۸,۰۹۹,۵۴۵,۶۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۲۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۰۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۰۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۳ [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری کیمیا زرین کاردان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰ [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۳.۰۷.۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	39,616	39,427	39,427	۰	۰	۹۵۰,۶۱۲,۶۷۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶	۳۴,۴۹۸,۰۹۹,۵۴۵,۶۵۹
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	38,430	38,247	38,247	۰	۵,۲۹۳,۶۷۰	۹۵۰,۶۱۲,۶۷۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶	۳۳,۴۶۵,۴۵۸,۸۴۹,۲۵۰
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	38,285	38,103	38,103	۰	۰	۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶	۳۳,۱۳۷,۸۲۴,۶۵۷,۸۶۶
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	38,352	38,170	38,170	۰	۰	۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶	۳۳,۱۹۶,۱۳۵,۲۲۹,۷۷۵
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	38,297	38,114	38,114	۰	۰	۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶	۳۳,۱۴۷,۹۰۲,۹۳۰,۲۴۲
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	38,298	38,116	38,116	۰	۰	۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶	۳۳,۱۴۹,۲۶۴,۶۳۷,۶۴۰
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	39,351	39,163	39,163	۰	۵,۱۳۸,۶۱۳	۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶	۳۴,۰۶۰,۱۶۰,۱۰۴,۲۸۵
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	38,321	38,138	38,138	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۲,۹۷۲,۸۹۵,۹۱۱,۲۹۲
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	38,332	38,149	38,149	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۲,۹۸۲,۲۲۲,۹۳۰,۴۲۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	39,438	39,250	39,250	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۳,۹۳۴,۲۲۸,۱۷۸,۲۳۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	40,432	40,240	40,240	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۴,۷۸۹,۶۴۳,۱۷۵,۸۶۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	40,508	40,315	40,315	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۴,۸۵۴,۶۷۷,۹۵۹,۸۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	40,509	40,317	40,317	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۴,۸۵۶,۰۱۷,۳۳۸,۰۲۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	41,049	40,854	40,854	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۵,۳۲۰,۵۶۳,۳۱۶,۰۴۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	40,943	40,748	40,748	۰	۰	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۵,۲۲۸,۷۰۷,۱۰۳,۲۶۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	41,090	40,894	40,894	۰	۳۶,۵۸۳	۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳	۳۵,۳۵۵,۲۱۱,۷۳۳,۶۳۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	41,350	41,153	41,153	۰	۷,۱۵۱,۲۲۸	۹۴۰,۱۴۳,۸۰۴	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۶۴,۵۲۲,۰۹۰	۳۵,۵۷۷,۵۴۵,۵۴۰,۶۹۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	41,212	41,015	41,015	۰	۰	۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲	۳۵,۱۶۵,۳۴۶,۳۸۷,۷۴۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	40,733	40,539	40,539	۰	۰	۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲	۳۴,۷۵۷,۰۹۴,۸۳۲,۹۲۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	40,735	40,541	40,541	۰	۰	۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶	۰	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲	۳۴,۷۵۸,۴۲۷,۷۵۴,۵۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی