صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۵۹,۶۷۶,۳۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۰,۳۲۳,۶۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۰۳,۸۲۹

NAVابطال(پایانی)

۱۰۳,۳۳۱

NAVآماری(پایانی)

۱۰۳,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۳,۱۶۰,۸۶۶,۹۳۱,۹۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۷۸,۴۳۱,۵۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۷,۲۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۶,۷۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۶,۷۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۵۸۸,۹۳۲,۸۱۸,۳۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز سبزه ئی، شیدا پیری، محمدرضا محمدزمانی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تامین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۷/۰۵/۲۱

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۲ [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ] برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۲ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] موافقت سازمان با مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	103,829	103,331	103,331	۰	۲۸,۹۳۳,۳۷۰	۲,۳۴۰,۳۳۸,۴۲۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۵۹,۶۷۶,۳۹۲	۲۲۳,۱۶۰,۸۶۶,۹۳۱,۹۲۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	101,953	101,463	101,463	۰	۹,۹۱۹,۱۳۴	۲,۳۱۱,۴۰۵,۰۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۳۰,۷۴۳,۰۲۲	۲۱۶,۱۹۱,۳۷۸,۹۶۷,۹۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	98,515	98,042	98,042	۰	۰	۲,۳۰۱,۴۸۵,۹۲۴	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۲۰,۸۲۳,۸۸۸	۲۰۷,۹۲۹,۹۴۰,۱۷۸,۹۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	98,519	98,046	98,046	۰	۰	۲,۳۰۱,۴۸۵,۹۲۴	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۲۰,۸۲۳,۸۸۸	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۵,۶۸۳,۲۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	98,523	98,049	98,049	۰	۵,۰۳۴,۷۸۵	۲,۳۰۱,۴۸۵,۹۲۴	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۲۰,۸۲۳,۸۸۸	۲۰۷,۹۴۵,۴۳۱,۱۸۸,۲۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	98,069	97,598	97,598	۰	۱۱,۰۳۲,۹۲۰	۲,۲۹۶,۴۵۱,۱۳۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۱۵,۷۸۹,۱۰۳	۲۰۶,۴۹۶,۶۳۰,۹۵۰,۱۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	97,407	96,939	96,939	۰	۰	۲,۲۸۵,۴۱۸,۲۱۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۰۴,۷۵۶,۱۸۳	۲۰۴,۰۳۲,۸۴۰,۷۸۳,۸۶۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	97,410	96,943	96,943	۰	۱۰,۲۷۲,۹۸۱	۲,۲۸۵,۴۱۸,۲۱۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۱۰۴,۷۵۶,۱۸۳	۲۰۴,۰۴۰,۴۶۴,۳۰۹,۷۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	96,436	95,973	95,973	۰	۲۵,۰۵۳,۶۷۱	۲,۲۷۵,۱۴۵,۲۳۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۹۴,۴۸۳,۲۰۲	۲۰۱,۰۱۳,۴۹۰,۶۵۵,۷۷۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	98,260	97,788	97,788	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۹۱,۵۶۷	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۶۹,۴۲۹,۵۳۱	۲۰۲,۳۶۴,۸۹۶,۴۵۲,۹۳۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	98,263	97,791	97,791	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۹۱,۵۶۷	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۶۹,۴۲۹,۵۳۱	۲۰۲,۳۷۲,۴۴۲,۲۴۷,۵۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	98,267	97,795	97,795	۰	۱۷,۸۲۹,۲۸۱	۲,۲۵۰,۰۹۱,۵۶۷	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۶۹,۴۲۹,۵۳۱	۲۰۲,۳۷۹,۹۸۸,۰۷۸,۹۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	96,782	96,317	96,317	۰	۳۲,۰۰۲,۰۲۱	۲,۲۳۲,۲۶۲,۲۸۶	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۵۱,۶۰۰,۲۵۰	۱۹۷,۶۰۴,۳۰۱,۷۷۸,۰۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	96,951	96,485	96,485	۰	۱۹,۵۵۶,۰۶۶	۲,۲۰۰,۲۶۰,۲۶۵	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۱۹,۵۹۸,۲۲۹	۱۹۴,۸۶۱,۶۷۸,۰۸۱,۴۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	96,099	95,638	95,638	۰	۰	۲,۱۸۰,۷۰۴,۱۹۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۴۲,۱۶۳	۱۹۱,۲۷۹,۶۴۰,۴۱۱,۱۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	97,648	97,179	97,179	۰	۲۰,۳۸۸,۰۴۱	۲,۱۸۰,۷۰۴,۱۹۹	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۴۲,۱۶۳	۱۹۴,۳۶۱,۵۰۰,۲۲۰,۵۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	98,953	98,478	98,478	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۴,۹۵۱,۹۶۲,۵۹۶,۵۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	98,957	98,481	98,481	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۴,۹۵۹,۲۱۹,۴۶۰,۸۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	98,960	98,485	98,485	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۹۴,۹۶۶,۴۷۶,۳۲۹,۰۵۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	96,034	95,573	95,573	۰	۰	۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸	۰	۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵	۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲	۱۸۹,۲۰۰,۵۵۹,۲۹۹,۲۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای