لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/06 | 162,656 | 161,878 | 161,878 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 10,578,600 | 436,404,318 | 1,893,815,369 | 306,567,432,119,922 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/05 | 169,168 | 168,362 | 168,362 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 6,025,520 | 425,825,718 | 1,904,393,969 | 320,627,648,639,407 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/04 | 166,966 | 166,169 | 166,169 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 317,452,001,509,627 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/03 | 168,398 | 167,591 | 167,591 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 320,169,311,730,937 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/02 | 166,983 | 166,183 | 166,183 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 317,478,309,388,246 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/12/01 | 162,683 | 161,903 | 161,903 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 309,303,322,766,436 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/30 | 162,689 | 161,909 | 161,909 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 309,314,774,450,560 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/29 | 162,695 | 161,915 | 161,915 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 309,326,230,618,358 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/28 | 163,360 | 162,577 | 162,577 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 310,590,792,082,337 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/27 | 161,673 | 160,898 | 160,898 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 307,383,091,317,227 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/26 | 165,059 | 164,268 | 164,268 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 313,820,990,791,246 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/25 | 162,279 | 161,501 | 161,501 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 7,403,830 | 419,800,198 | 1,910,419,489 | 308,535,601,850,503 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/24 | 166,325 | 165,531 | 165,531 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 412,396,368 | 1,917,823,319 | 317,458,652,010,682 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/23 | 166,331 | 165,537 | 165,537 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 412,396,368 | 1,917,823,319 | 317,470,325,260,051 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/22 | 166,337 | 165,543 | 165,543 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 412,396,368 | 1,917,823,319 | 317,481,998,344,176 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/21 | 166,343 | 165,549 | 165,549 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 3,990,858 | 412,396,368 | 1,917,823,319 | 317,493,671,661,413 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/20 | 164,695 | 163,907 | 163,907 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 4,053,960 | 408,405,510 | 1,921,814,177 | 314,999,456,251,384 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/19 | 161,062 | 160,291 | 160,291 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 12,545,550 | 404,351,550 | 1,925,868,137 | 308,698,847,725,740 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/18 | 156,246 | 155,498 | 155,498 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 13,815,390 | 391,806,000 | 1,938,413,687 | 301,418,610,496,959 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1404/11/17 | 156,251 | 155,503 | 155,503 | 0 | 0 | 2,393,551,998 | 0 | 377,990,610 | 1,952,229,077 | 303,577,093,242,233 |