42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/26	150,554	149,832	149,832	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	282,966,290,671,264
142	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/25	138,808	138,142	138,142	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	260,889,446,341,428
143	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/24	150,183	149,463	149,463	0	0	2,393,551,998	5,260,300	441,664,618	1,888,555,069	282,269,208,650,249
144	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/23	162,557	161,779	161,779	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,380,352,362,296
145	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/22	162,563	161,785	161,785	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,391,323,969,985
146	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/21	162,569	161,791	161,791	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,402,295,827,381
147	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/20	162,574	161,797	161,797	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,413,267,735,350
148	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/19	162,580	161,803	161,803	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,424,239,693,042
149	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/18	162,586	161,808	161,808	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,435,211,700,747
150	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/17	162,592	161,814	161,814	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,446,183,758,629
151	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/16	162,598	161,820	161,820	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,457,155,865,845
152	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/15	162,603	161,826	161,826	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,468,128,022,510
153	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/14	162,609	161,832	161,832	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,479,100,228,839
154	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/13	162,615	161,837	161,837	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,490,072,484,453
155	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/12	162,621	161,843	161,843	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,501,044,789,477
156	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/11	162,627	161,849	161,849	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,512,017,143,327
157	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/10	162,632	161,855	161,855	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,522,989,546,293
158	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/09	162,638	161,861	161,861	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,533,961,997,962
159	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/08	162,644	161,866	161,866	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,544,934,957,464
160	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/07	162,650	161,872	161,872	0	0	2,393,551,998	0	436,404,318	1,893,815,369	306,555,907,965,083
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳