42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/17	154,391	153,650	153,650	0	0	2,400,047,048	0	457,152,953	1,879,561,784	288,795,091,153,546
122	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/16	153,396	152,662	152,662	0	6,495,050	2,400,047,048	0	457,152,953	1,879,561,784	286,938,080,693,864
123	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/15	154,180	153,440	153,440	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	287,403,740,192,287
124	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/14	152,753	152,020	152,020	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	284,742,792,969,795
125	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/13	152,758	152,025	152,025	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	284,753,132,613,558
126	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/12	152,764	152,031	152,031	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	284,763,472,306,644
127	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/11	152,769	152,036	152,036	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	284,773,812,049,017
128	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/10	147,368	146,661	146,661	0	0	2,393,551,998	0	457,152,953	1,873,066,734	274,706,417,834,162
129	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/09	147,048	146,343	146,343	0	0	2,393,551,998	5,269,015	457,152,953	1,873,066,734	274,109,381,211,523
130	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/08	150,177	149,458	149,458	0	0	2,393,551,998	0	451,883,938	1,878,335,749	280,733,175,536,860
131	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/07	151,549	150,822	150,822	0	0	2,393,551,998	0	451,883,938	1,878,335,749	283,294,374,694,494
132	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/06	151,555	150,828	150,828	0	0	2,393,551,998	0	451,883,938	1,878,335,749	283,305,272,912,229
133	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/05	151,560	150,833	150,833	0	0	2,393,551,998	10,219,320	451,883,938	1,878,335,749	283,315,573,705,392
134	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/04	161,026	160,258	160,258	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,655,648,763,063
135	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/03	161,032	160,264	160,264	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,666,460,748,647
136	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/02	161,038	160,269	160,269	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,677,272,785,729
137	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/01/01	161,043	160,275	160,275	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,688,084,874,185
138	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/29	161,049	160,281	160,281	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,698,897,013,889
139	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/28	161,055	160,286	160,286	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,709,741,971,570
140	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/12/27	161,061	160,292	160,292	0	0	2,393,551,998	0	441,664,618	1,888,555,069	302,720,587,049,541
«1...3 4 5 678 9 10 11...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳