42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/26	168,379	167,569	167,569	0	9,496,900	2,594,005,988	0	457,152,953	2,073,520,724	347,457,914,086,319
82	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/25	170,797	169,976	169,976	0	0	2,584,509,088	0	457,152,953	2,064,023,824	350,834,914,326,938
83	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/24	170,803	169,983	169,983	0	0	2,584,509,088	0	457,152,953	2,064,023,824	350,848,626,148,917
84	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/23	170,810	169,989	169,989	0	11,728,920	2,584,509,088	0	457,152,953	2,064,023,824	350,862,337,975,427
85	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/22	171,988	171,162	171,162	0	40,170,440	2,572,780,168	0	457,152,953	2,052,294,904	351,273,963,116,540
86	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/21	175,234	174,393	174,393	0	16,653,590	2,532,609,728	0	457,152,953	2,012,124,464	350,899,678,488,050
87	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/20	169,312	168,499	168,499	0	29,752,220	2,515,956,138	0	457,152,953	1,995,470,874	336,234,176,258,208
88	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/19	168,890	168,079	168,079	0	1,653,800	2,486,203,918	0	457,152,953	1,965,718,654	330,395,489,788,911
89	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/18	168,962	168,152	168,152	0	0	2,484,550,118	0	457,152,953	1,964,064,854	330,262,301,430,077
90	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/17	168,969	168,159	168,159	0	0	2,484,550,118	0	457,152,953	1,964,064,854	330,275,235,940,741
91	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/16	168,976	168,166	168,166	0	21,785,690	2,484,550,118	0	457,152,953	1,964,064,854	330,288,170,452,054
92	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/15	167,653	166,848	166,848	0	2,890,300	2,462,764,428	0	457,152,953	1,942,279,164	324,066,022,415,100
93	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/14	179,910	179,045	179,045	0	8,300,350	2,459,874,128	0	457,152,953	1,939,388,864	347,237,851,397,073
94	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/13	182,900	182,022	182,022	0	16,494,780	2,451,573,778	0	457,152,953	1,931,088,514	351,501,242,535,601
95	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/12	178,755	177,897	177,897	0	19,686,370	2,435,078,998	0	457,152,953	1,914,593,734	340,599,740,655,621
96	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/11	177,273	176,422	176,422	0	0	2,415,392,628	0	457,152,953	1,894,907,364	334,303,610,982,553
97	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/10	177,279	176,429	176,429	0	0	2,415,392,628	0	457,152,953	1,894,907,364	334,316,532,232,171
98	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/09	177,286	176,436	176,436	0	2,820,260	2,415,392,628	0	457,152,953	1,894,907,364	334,329,453,482,999
99	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/08	163,079	162,297	162,297	0	9,312,890	2,412,572,368	0	457,152,953	1,892,087,104	307,080,934,502,640
100	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1405/02/07	156,387	155,637	155,637	0	3,212,430	2,403,259,478	0	457,152,953	1,882,774,214	293,029,864,455,637
«1 2 3 456 7 8 9 10...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳