لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/29 | 1,001,997 | 1,000,285 | 1,000,285 | 0 | 21 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6562 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/28 | 1,001,703 | 1,000,235 | 1,000,235 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6563 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/27 | 1,000,899 | 1,000,770 | 1,000,770 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6564 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/26 | 1,000,790 | 1,000,661 | 1,000,661 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6565 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/25 | 1,000,681 | 1,000,552 | 1,000,552 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6566 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/24 | 1,000,572 | 1,000,443 | 1,000,443 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6567 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/23 | 1,000,463 | 1,000,334 | 1,000,334 | 0 | 0 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6568 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/22 | 1,000,347 | 1,000,347 | 1,000,347 | 0 | 10 | 4,010 | 0 | 0 | 5,010 | 0 |
| 6569 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/05/21 | 1,000,238 | 1,000,238 | 1,000,238 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |