لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/07 | 1,005,720 | 998,808 | 998,808 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6522 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/06 | 1,006,412 | 999,489 | 999,489 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6523 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/05 | 1,008,274 | 1,001,321 | 1,001,321 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6524 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/04 | 1,008,256 | 1,001,303 | 1,001,303 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6525 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/03 | 1,008,238 | 1,001,285 | 1,001,285 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6526 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/02 | 1,007,444 | 1,000,504 | 1,000,504 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6527 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/01 | 1,006,852 | 999,921 | 999,921 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6528 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/31 | 1,006,777 | 999,984 | 999,984 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6529 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/30 | 1,007,394 | 1,001,556 | 1,001,556 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6530 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/29 | 1,008,295 | 1,002,442 | 1,002,442 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6531 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/28 | 1,008,268 | 1,002,415 | 1,002,415 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6532 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/27 | 1,008,241 | 1,002,388 | 1,002,388 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6533 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/26 | 1,006,700 | 1,000,871 | 1,000,871 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6534 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/25 | 1,004,420 | 998,626 | 998,626 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6535 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/24 | 1,004,291 | 999,034 | 999,034 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6536 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/23 | 999,219 | 993,968 | 993,968 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6537 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/22 | 1,001,887 | 995,598 | 995,598 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6538 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/21 | 1,001,898 | 995,609 | 995,609 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6539 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/20 | 1,001,828 | 995,539 | 995,539 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6540 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/06/19 | 1,005,109 | 998,770 | 998,770 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |