لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/27 | 999,083 | 992,300 | 992,300 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6502 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/26 | 999,861 | 992,119 | 992,119 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6503 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/25 | 999,870 | 992,128 | 992,128 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6504 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/24 | 999,879 | 992,137 | 992,137 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6505 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/23 | 999,628 | 992,035 | 992,035 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6506 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/22 | 999,952 | 992,354 | 992,354 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6507 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/21 | 1,001,076 | 993,461 | 993,461 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6508 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/20 | 1,001,466 | 994,757 | 994,757 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6509 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/19 | 1,001,639 | 994,791 | 994,791 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6510 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/18 | 1,001,635 | 994,787 | 994,787 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6511 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/17 | 1,001,630 | 994,782 | 994,782 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6512 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/16 | 1,003,560 | 996,682 | 996,682 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6513 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/15 | 1,005,569 | 998,659 | 998,659 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6514 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/14 | 1,006,311 | 999,390 | 999,390 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6515 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/13 | 1,006,704 | 999,776 | 999,776 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6516 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/12 | 1,005,424 | 998,517 | 998,517 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6517 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/11 | 1,005,420 | 998,513 | 998,513 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6518 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/10 | 1,005,416 | 998,509 | 998,509 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6519 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/09 | 1,005,413 | 998,506 | 998,506 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |
| 6520 | صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان | 1387/07/08 | 1,005,944 | 999,028 | 999,028 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 5,031 | 0 |