42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/26	96,951	96,485	96,485	0	19,556,066	2,200,260,265	0	117,329,725	2,019,598,229	194,861,678,081,466
262	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/25	96,099	95,638	95,638	0	0	2,180,704,199	0	117,329,725	2,000,042,163	191,279,640,411,112
263	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/24	97,648	97,179	97,179	0	20,388,041	2,180,704,199	0	117,329,725	2,000,042,163	194,361,500,220,597
264	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/23	98,953	98,478	98,478	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,951,962,596,572
265	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/22	98,957	98,481	98,481	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,959,219,460,820
266	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/21	98,960	98,485	98,485	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	194,966,476,329,058
267	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/20	96,034	95,573	95,573	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	189,200,559,299,266
268	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/19	92,060	91,618	91,618	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	181,372,204,002,115
269	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/18	91,019	90,582	90,582	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,320,923,492,506
270	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/17	90,957	90,520	90,520	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,199,251,636,015
271	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/16	91,339	90,901	90,901	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,951,984,055,808
272	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/15	91,343	90,904	90,904	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,958,827,926,483
273	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/14	91,346	90,908	90,908	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,965,671,797,777
274	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/13	91,226	90,788	90,788	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,729,153,127,157
275	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/12	91,164	90,727	90,727	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,607,360,071,481
276	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/11	91,096	90,658	90,658	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	179,471,800,913,247
277	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/10	91,621	91,181	91,181	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	180,507,774,469,334
278	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/09	90,835	90,399	90,399	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	178,957,983,640,912
279	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/08	90,838	90,402	90,402	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	178,964,796,232,474
280	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/07	90,842	90,405	90,405	0	0	2,160,316,158	0	117,329,725	1,979,654,122	178,971,608,824,652
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳