42581880

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/16	108,813	108,292	108,292	0	2,400,180	2,380,008,208	0	117,329,725	2,199,346,172	238,170,546,266,890
242	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/15	108,615	108,094	108,094	0	18,514,470	2,377,608,028	0	117,329,725	2,196,945,992	237,476,891,606,377
243	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/14	107,475	106,958	106,958	0	0	2,359,093,558	0	117,329,725	2,178,431,522	233,001,422,345,025
244	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/13	107,478	106,962	106,962	0	0	2,359,093,558	0	117,329,725	2,178,431,522	233,009,913,356,276
245	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/12	107,482	106,966	106,966	0	0	2,359,093,558	0	117,329,725	2,178,431,522	233,018,404,368,195
246	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/11	106,056	105,549	105,549	0	0	2,359,093,558	0	117,329,725	2,178,431,522	229,932,048,286,541
247	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/10	107,276	106,765	106,765	0	18,755,130	2,359,093,558	0	117,329,725	2,178,431,522	232,579,418,621,315
248	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/09	103,829	103,331	103,331	0	28,933,370	2,340,338,428	0	117,329,725	2,159,676,392	223,160,866,931,927
249	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/08	101,953	101,463	101,463	0	9,919,134	2,311,405,058	0	117,329,725	2,130,743,022	216,191,378,967,991
250	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/07	98,515	98,042	98,042	0	0	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,929,940,178,915
251	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/06	98,519	98,046	98,046	0	0	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,937,685,683,285
252	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/05	98,523	98,049	98,049	0	5,034,785	2,301,485,924	0	117,329,725	2,120,823,888	207,945,431,188,272
253	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/04	98,069	97,598	97,598	0	11,032,920	2,296,451,139	0	117,329,725	2,115,789,103	206,496,630,950,143
254	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/03	97,407	96,939	96,939	0	0	2,285,418,219	0	117,329,725	2,104,756,183	204,032,840,783,869
255	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/02	97,410	96,943	96,943	0	10,272,981	2,285,418,219	0	117,329,725	2,104,756,183	204,040,464,309,727
256	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/09/01	96,436	95,973	95,973	0	25,053,671	2,275,145,238	0	117,329,725	2,094,483,202	201,013,490,655,778
257	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/30	98,260	97,788	97,788	0	0	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,364,896,452,935
258	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/29	98,263	97,791	97,791	0	0	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,372,442,247,540
259	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/28	98,267	97,795	97,795	0	17,829,281	2,250,091,567	0	117,329,725	2,069,429,531	202,379,988,078,929
260	صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان	1404/08/27	96,782	96,317	96,317	0	32,002,021	2,232,262,286	0	117,329,725	2,051,600,250	197,604,301,778,047
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...329 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۹۳